kintoneで管理会計をやってみよう！kintone × マネーフォワードクラウド会計で集計も自動化

みなさんの職場では、経営判断に必要な会計情報をどのように管理されているでしょうか。
会計システムは導入しているものの、予実管理や資金繰り管理にはエクセルで作った表を使っている、というケースも多く見られます。

このような運用をしていると、リアルタイムの数字が分からなかったり、経営者が知りたい数字が出て来なかったりするのが難点です。
そこで今回は、kintoneとマネーフォワードクラウド会計を連携して「管理会計ダッシュボード」を作成する方法を解説します。

本記事の内容は、こちらの動画でも詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

経営判断に必要な数字が拾いづらい……管理会計によくある課題

管理会計は、会社の経営方針を決定するために使う「社内向けの会計」です。
具体的には、予実管理や原価管理、資金繰り管理などがあります。

株主や金融機関など、外部に公表するための財務会計とは違って、フォーマットやルールが決まっていないのが特徴です。
最近は、ほとんどの企業で会計システムが導入されていますが、そのシステムが管理会計に対応できるとは限りません。

例えば、会社が「IT投資の強化」を打ち出して、新しいパソコンを購入したり、システム開発を外注したりする場合を考えてみましょう。
管理会計においては、これらの費用を全て「IT投資」という項目でまとめたいところですが、会計システムではそれぞれ「消耗品費」「外注費」といった勘定科目で登録されます。

会計システムの勘定科目は、あくまで「何を買ったか」で分類するため、「目的」で分類するためには別の仕組みが必要になるのです。
こうした背景から、管理会計のためにエクセルの表を作って、毎月手作業で集計している企業さまも多いのではないでしょうか？

手作業での集計には時間がかかりますし、ミスも発生しやすくなります。
集計ルールの理解やグラフ化のスキルなども必要になり、作業が属人化しやすいことも、管理会計によくある課題と言えます。

kintoneとプラグインを使えば、管理会計を効率化できる

会計システムだけで完結させるのが難しい管理会計ですが、kintone(キントーン)と連携すれば、簡単に集計やダッシュボード化ができるようになります。
大まかな流れとしては、kintoneで管理会計の集計ルールを設定しておいて、会計システムにいつも通り登録した仕訳データをkintoneに連携し、kintone側で集計やダッシュボード化を行う、というものです。

ここでポイントになるのが、プラグインの活用です。
ただデータを連携しただけでは、会計システム上の仕訳のままなので、管理会計として見たい集計はできません。

そこで、「krewData(クルーデータ)」というプラグインを使うことで、勘定科目ごとではなく管理会計のルールに基づく集計ができるようになります。
さらに、集計結果の表示には「krewSheet(クルーシート)」というプラグインを使うことで、エクセルのように一覧表示したり、一括編集したりできるようになります。

krewDataの基本操作や活用例については、こちらの記事でも詳しく紹介していますのであわせてご覧ください。

▼krewDataの使い方完全ガイド！基本操作や活用のコツを徹底解説

kintoneとマネーフォワードクラウド会計を連携して、管理会計ダッシュボードを構築する方法

ここからは、代表的な会計システムの1つ「マネーフォワードクラウド会計」を例に、kintoneで管理会計のダッシュボードを構築する方法を解説します。
はじめに、kintoneで4つのアプリを用意します。

• 管理会計変換マスタアプリ:勘定科目を管理会計の項目に変換するためのマスタ
• 予算管理アプリ:月次の予算を設定するアプリ
• 損益計算書取得アプリ:マネーフォワードクラウド会計から連携したデータを保存するアプリ
• 経営ダッシュボードアプリ:管理会計の集計結果を保存するアプリ

ここでのポイントは、「管理会計変換マスタアプリ」で登録している勘定科目から管理会計項目への変換です。
先ほどの例で言うと、パソコンを購入した「消耗品費」やシステム開発の「外注費」は、管理会計上の「IT投資」に分類する、ということを設定しておきます。

特定の勘定科目や補助科目に該当する仕訳を、管理会計上の科目に変換するという動きになりますので、例えば「消耗品費」の内、「IT投資」という補助科目が設定されている仕訳と、「外注費」の内「IT外注費」という補助科目が設定されている仕訳は、管理会計上では同じ「IT投資」にするとそれぞれ登録する形です。

そのため、意図した管理会計上の集計ができるように、あらかじめマネーフォワード側の勘定科目や補助科目を整理しておく必要があります。

管理会計変換マスタに新しく登録すると、予算管理アプリに予算登録すべき行が増えるため、月別に予算を登録していきます。

「損益計算書取得アプリ」はマネーフォワードクラウド会計とAPI連携してデータを取得してくるアプリです。
これにより、kintoneアプリ上で取得期間を指定して「取得開始ボタン」をクリックするだけで、仕訳データを連携できるようになります。

続いて、krewDataを使って「損益計算書取得アプリ」のデータを管理会計の項目ごとに変換して集計し、予算と実績を比較できるようにフローを設定します。

最後に、krewSheetを使って集計結果の一覧表示を設定します。
縦軸に管理会計の項目、横軸に年月を配置し、それぞれの予算･実績･消化率を一覧表示させています。

また、消化率が100%を超えるセルは色を変えて、目立たせるよう設定しました。

気になる数字をクリックすると、画面右下に仕訳の詳細データが表示される仕組みです。

これにより、kintoneとマネーフォワードクラウド会計の画面を行き来しなくても、ダッシュボード上ですぐに内訳が把握できるようになります。

kintone × マネーフォワードクラウド会計で、管理会計を効率化しよう

kintoneとマネーフォワードクラウド会計を連携すれば、管理会計で見たい項目を自由に設定して、リアルタイムで数字を把握できるようになります。
これにより、集計作業の手間が減り、素早い経営判断ができるようになるのがメリットです。

使用する会計システムについては、マネーフォワードクラウド会計に限らず他のシステムでも応用できますので、ぜひ参考にしてみてください。
コムデックでは、kintoneアプリの構築だけでなく、プラグインや連携ツールを使ったカスタマイズも承っております。

kintoneの知識はもちろんのこと、業務知識や実務経験も兼ね備えたスタッフが対応いたしますので、是非お気軽にお問い合わせください。

コムデックへのお問い合わせはこちら